Возврат товара от покупателя в упп

Ошибка расчета себестоимости по возвратам клиентам (при методе оценки стоимости товаров по «ФИФО (скользящая средняя)» и способ ее лечения

Возврат товара от покупателя в упп

Статья описывает существенную ошибку, обнаруженную пользователями прикладного решения «Управление торговлей, ред.11» версии 11.1.2.9 – в расчете себестоимости при возврате товара от клиентов прошлых периодов. В статье также разрабатывается и внедряется программный код, позволяющий исправить эту ошибку.

Применимость

Статья написана для редакции УТ 11.1.2.9, в актуальных релизах типовой конфигурации данная ошибка устранена.

Ошибка расчета себестоимости при возврате товара

В существующей версии последнего релиза (на текущий момент это 11.1.2.9) присутствует одна существенная ошибка, которая может значительно попортить нервы как специалистам-учетчикам товаров, так и программистам, обслуживающим данную программу. А именно – ошибка с расчетом себестоимости при возврате товара от клиентов прошлых периодов.

Дело в том, что в программе корректно отрабатываются возвраты только в том случае, если отгрузка и возврат товара от клиента произошли в одном периоде (в одном месяце) и не работает, если отгрузка товара произошла, например, в июне месяце, а возврат происходит в июле.

Дабы не быть голословными, приведем простой пример на картинках.

Возьмем «чистую» базу последнего релиза (11.1.2.9), в настройках сразу укажем, что у нас одна организация и один склад. Заведем карточку номенклатуры «Стол» (товар).

В учетной политике организации укажем, что метод оценки стоимости товаров у нас – «ФИФО (скользящая оценка)».

(Сразу оговоримся, что для остальных методов (по средней за месяц, и средней по ФИФО) возвраты обоих видов рассчитываются корректно.)

Теперь создадим несколько документов, чтобы продемонстрировать суть проблемы.

Итак, в начале июня мы закупили на склад 10 шт. столов по цене 10000 руб/шт (наша себестоимость, для простоты – нет никаких доп.расходов):

Рис. 1 (Нажмите, чтобы увеличить картинку)

Производим отгрузку 5 столов основному покупателю:

Рис. 2 (Нажмите, чтобы увеличить картинку)

Обратим внимание на дату отгрузки – это июнь месяц. Теперь попробуем вернуть 1 стол – сначала в этом же месяце, затем – в следующем, июле, и посмотрим, что получилось.

Итак, сначала возврат в том же месяце, что и месяц отгрузки.

Рис. 3 (Нажмите, чтобы увеличить картинку)

Заполнение по кнопке «Заполнить» – «Добавить товары из документов продажи» отработало на ура – нашелся документ отгрузки по данному клиенту и корректно заполнились количество и цена; мы меняем количество на 1 шт. После проведения сразу «заглянем» в движения, нас интересует регистр «Себестоимость товаров»:

Рис. 4 (Нажмите, чтобы увеличить картинку)

Движение типа «расход» со знаком минус – ну что ж, это стандартная ситуация с возвратами и тянется такой вариант записи еще с версий на 7.7 – так удобнее в отчетах «отлавливать» возвраты. Обратите внимание на Хозяйственную операцию – это «Сторно реализации».

Теперь «закроем месяц» июнь (Финансы – Закрытие месяца – выбираем июнь) и сформируем отчет «Себестоимость выбывших товаров» за июнь:

Рис. 5 (Нажмите, чтобы увеличить картинку)

Все верно, себестоимость по возврату посчиталась корректно (себестоимость возврата = стоимости закупки = 10000 руб/шт – см. Рис.1).

А теперь вернем товар в следующем месяце:

Рис. 6 (Нажмите, чтобы увеличить картинку)

В основании тот же документ отгрузки, но месяц возврата теперь – июль. Что в движениях документа?

Рис. 7 (Нажмите, чтобы увеличить картинку)

Довольно странно – почему то здесь уже вид движения не расход, как в прошлом случае, а приход – ну да ладно, мы же понимаем, что от «перестановки мест слагаемых сумма не меняется…», чисто формально все верно, но все равно на душе остался легкий налет непонимания.

А вот хозяйственная операция теперь стала другой – «Возврат товаров от клиентов прошлых периодов». Ну что ж, формально опять все верно. Двигаемся тем же путем – закрываем месяц, только теперь не июнь, а июль.

Снова формируем «Себестоимость выбывших товаров» (за июль) и видим следующее:

Рис. 8

Пусто! Даже количество возврата не отражено. Ах, ну да, у нас ведь вид движения поменялся, поэтому теперь нам надо смотреть движения по возврату не в этом отчете, а в «Себестоимости поступивших товаров» (для полной уверенности, что мы все верно понимаем, добавим группировку по регистратору):

Рис. 9 (Нажмите, чтобы увеличить картинку)

Количество есть, а стоимости нет, сколько бы мы не жали на кнопку закрытия месяца или не перепроводили документ «Расчет себестоимости товара».

Конечно, мы можем в этом документе сменить вариант расчета себестоимости на один из вариантов по средней, но тогда для чего мы ставили «скользящую»? Наши пользователи ждут от нас именно такого расчета по всем номенклатурным позициям вне зависимости от того, случился у нас в этом месяце возврат или нет.

После 2-часовых консультаций с техподдержкой выяснилось, что проблема эта действительно существует (т.е.

связана не с нашей «криворукостью») и ошибка эта зарегистрирована на сайте 1С и потому в перспективе, надеемся, будет решена. Вопрос когда? Новый метод по «скользящей» доступен уже с конца февраля (11.1.1.

11), на дворе уже середина года и уверен, что многие уже успели перейти на него «задним числом.

Итак, задача – исправить себестоимость возвратов, не дожидаясь его официального решения. Описывать свои часы раздумий, поисков, анализов текстов запросов не буду. Сразу приведу решение.

Посыл следующий – себестоимость возврата – это стоимость закупки. Но! В нашем возврате уже есть движения по сторнированию стоимости закупа – это регистр «Партии товаров организаций» и они посчитаны верно:

Рис. 10 (Нажмите, чтобы увеличить картинку)

Т.е. нам остается всего ничего – просто перенести эти цифры (с НДС, без НДС…) в записи регистра себестоимости товаров. Лучше всего это сделать в обработке закрытия месяца, а не при проведении документа «Возврат от клиента», поскольку регистры партий также рассчитываются при закрытии месяца.

Итак, в конфигураторе открываем форму обработки «Операции закрытия месяца» (она одна – «Форма УТ»), ищем процедуру «ДействиеФормированиеДвиженийПоПартиямТоваровСервер» и после строки:

ПартионныйУчетСервер.ВыполнитьРегламентноеФормированиеДвиженийПоПартиямТоваров();

(т.е. после формирования движения по партиям) вставляем свою строку:

т_Модуль.СкорректироватьСтоимостьВозвратовПрошлыхПериодов(Объект.ПериодРегистрации);

Здесь «т_Модуль» – это мой общий модуль с галочкой «Сервер» и в ней следующая экспортная процедура:

Из текста видно, что «подправляются» также движения по регистру «Выручка и себестоимость продаж», которые «завязаны» на те же данные по партиям.
Обновим конфигурацию, снова «закроем» июль и посмотрим наш отчет:

Рис. 11 (Нажмите, чтобы увеличить картинку)

Ура! Себестоимость возвращена.

Отмечу, что себестоимость отражается в самом возврате, а не в регламентном документе и лично для себя никаких противопоказаний этому я не нашел – мне так удобнее и к тому же так нагляднее.

Вкратце опишу процедуру «поиска и подстановки» себестоимости. Во-первых, выбираем все проведенные возвраты от клиентов за указанный период. Далее, начинаем их перебирать, и для каждого документа «загоняем» движения по партиям во временную таблицу. Начинаем перебирать записи движений по себестоимости товаров и там где хоз.

операция равна «Возврат товаров от клиентов прошлых периодов» (напомню, что для хоз.операции «Сторно реализации» считается и так правильно) ищем в таблице партий соответствующую строку (отбор по номенклатуре и по количеству), найдя которую подставляем суммовые параметры в регистр себестоимости.

Аналогично делаем для регистра «Выручка и себестоимость продаж».

Резюме:

Обнаружена ошибка при расчете себестоимости возврата товара клиенту прошлых периодов. В данной статье предложено решение этой проблемы, которое можно рекомендовать в качестве временной меры (поскольку рано или поздно эта ошибка будет исправлена самой 1С).

Источник: https://xn----1-bedvffifm4g.xn--p1ai/ut11-articles/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F04/

Оформление разных типов возврата товара в 1С

Возврат товара от покупателя в упп

Любая организация, занимающаяся продажей продуктов или услуг, сталкивается с тем, что некоторые клиенты желают вернуть потраченные деньги. Страшного для предприятия в этом ничего нет. Но вот для новенького бухгалтера процесс оформления возврата может показаться кошмаром. Хотя сделать это довольно просто. Читайте дальше и вы поймёте, как сделать возврат товара в 1С.

«1С:Бухгалтерия предприятия» имеет несколько разных документов, отвечающих за возвращение покупок из рук клиента на склад:

  • возврат от покупателя;
  • от комиссионера;
  • возврат тары;
  • оборудования.

Самым распространённым является возврат от покупателя, с ним наиболее часто  бухгалтеры имеют дело на практике. Поэтому его стоит разобрать более подробно.

Возврат от покупателя

В 1С «Возврат товара» —довольно лёгкая операция. Сложности у пользователя программы могут возникнуть с некоторыми мелочами. Следует знать, что предусмотрено три этапа документального оформления возвращения продукции:

  1. само возвращение;
  2. оформления счёта-фактуры для книги покупок;
  3. принятие назад денежных средств.

Совершать их, как можно догадаться, необходимо в такой же последовательности.

Оформление возврата

  • В главном меню выбираем пункт «Покупка и продажа».
  • Из появившегося слева списка под заголовком «Продажа» выбираем «Возвраты от покупателей».
  • После щелчка появляется список документов. Нам нужно создать новый, воспользовавшись одноимённой кнопкой. Создаём.
  • Нас интересуют четыре графы из верхней части окна: вид операции, склад, контрагент, договор. А также документ отгрузки.
  • Вид операции: Продажа, комиссия. Со складом и контрагентом всё понятно: выбираем то, что требуется именно нам. В договоре указываем номер или название договора, по которому производилась продажа.
  • После всех этих действий становится доступной строка «Документ отгрузки». Там выбираем «Отчёт о розничных товарах», если продажа была совершена в розницу. Если нет — другой подходящий пункт.
  • Заполняем нижнюю часть окна. На открытой вкладке щёлкаем «Заполнить по документу отгрузки». Таблица заполнится продукцией, приобретённой покупателями.
  • Если назад хотят вернуть только часть купленного, можно вручную удалить нужные, а, вернее, ненужные строки.
  • Работу с файлом на этом стоит провести и закончить.

Счёт-фактура

Теперь приступаем к следующей части — необходимо занести возвращаемый продукт и информацию о нём в книгу покупок. Делается это, не закрывая предыдущее окно, при помощи кнопки «Создать на основании». Жмём на неё и выбираем «Счёт-фактура полученный».

Возвращаем средства клиенту

В конце необходимо сделать ещё один важный отчёт, который будет отвечать за возвращение денег покупателю. Разумеется, оформлять его нужно только тогда, когда клиент оплатил покупки.

Создаётся такой файл также на основании «Возврата товара». Здесь есть несколько путей оформления, выбор за вами.

  • Через «Платёжное поручение».
  • «Списание с расходного счёта».
  • «Расходный кассовый ордер».

Кроме того, сделать возвращение средств можно через вкладку «Реализация товаров и услуг», где выводится список отчётов. Там также надо нажать на кнопку «Создать на основании» и выбрать «Возврат товаров от покупателя».

Другие типы этой операции

Существует ещё несколько видов усложнения работы начинающему бухгалтеру. О них также стоит упомянуть. Представляют они из себя те возвраты, о которых упоминалось выше.

  1. Покупки от комиссионера. Документ создаётся тот же самый, но далее всё идёт слегка по другой схеме. Договор должен быть выполнен в виде «С комиссионером (агентом)».
  2. Оборудование. Здесь вместо вкладки «Продажа, комиссия» мы выбираем «Оборудование». Заполняется всё аналогичным образом, но себестоимость придётся вписать вручную. Остальное проставляется на основе регистра номенклатуры.
  3. Тара. При принятии обратно тары ничего сложного нет. Выбираем либо оборудование, либо продажу и комиссию, исходя из того, к какому типу относится тара: часть оборудования или составляющая покупки. Остальное выполняется так же, как и в предыдущих случаях.
  4. Возвращать можно без документа реализации. Его не всегда обязательно указывать, но тогда придётся немного изменить процесс. Не будет определена партия продукта и его себестоимость. Её придётся ввести вручную.

Как вывод, сделать возврат товара в 1С довольно просто. Главное — в точности набирать названия документов, а также внимательно просматривать таблицы, содержащие наименования продуктов. Любой начинающий бухгалтер сможет со временем выполнять эти операции на автомате.

Источник: https://nastroyvse.ru/programs/review/kak-sdelat-v-1s-vozvrat-tovara.html

Упп возврат товаров от покупателя

Возврат товара от покупателя в упп

Далее потребуется кликнуть на ссылку для открытия списка документов, после чего с помощью кнопки «Создать» добавить новый документ, что приведет к открытию следующей формы: Чтобы отобразить  возврат следует выбрать пункт «Комиссия, продажа» в реквизите «Вид операции».

Кроме того, Вам потребуется заполнить такие реквизиты, как договор (по которому осуществлялась продажа), склад (на который регистрируется возврат), а также реквизиты контрагента (осуществляющего возврат).

Как только будет выбран договор и контрагент откроется доступ к реквизиту «Документ отгрузки», в нем необходимо выбрать документ, по которому совершалась отгрузка возвращаемого в настоящий момент товара.

В разделе Затраты и себестоимость можно выбрать другой способ учета затрат — партионный учет. При этом последовательность расчета себестоимости будет включать в себя большее количество этапов, чем при использовании расширенной аналитики.

Для партионного учета можно отложить списание партий в управленческом и регламентированном учете, сняв соответствующие флажки. При этом проведение документов по регистрам партионного учета будет выполняться обработкой Проведение по партиям.

главным образом, на бухгалтеров-пользователей прикладного решения » 1С:Управление производственным предприятием 8 «. Курс направлен на рассмотрение бухгалтерского, налогового, управленческого учета операций по взаиморасчетам с поставщиками, покупателями в прикладном решении » 1С:Управление производственным предприятием 8 «.

В рамках курса подробно рассматриваются операции оптовой купли-продажи, комиссионной торговли, и это позволит вести учет взаиморасчетов с покупателями и поставщиками правильно, профессионально и эффективно.

Возвраты поставщику и партии товаров

Должен работать во всех восьмёрочных программах, где в возвратах поставщику происходят движения по регистру накопления » Партии товаров на складах».

Отчёт был написан для клиента, у которого был свой навороченный отчет по поводу прибыльности предприятия. Когда пошли большие расхождения между навороченным отчётом и стандартными, выяснилось — проблема в возвратах поставщику.

Кто работал и работает в семерке, четко знают — при возврате поставщику товар списывается по цене поступления.

который мы изучили на уроке № 48 «Возврат ТМЦ поставщику».

Поэтому приводить их подробное описание, а также порядок ввода и редактирования документа мы здесь не будем, а лишь кратко расскажем о некоторых специфических особенностях.

Окно редактирования документа на возврат товарно-материальных ценностей по сравнению с документом «Возврат товаров поставщику» имеет две дополнительные вкладки: НДС и Счет-фактура.

На вкладке НДС в соответствующем поле нужно указать счет учета налога на добавленную стоимость (по умолчанию предлагается счет 19.03

«НДС по приобретенным материально-производственным запасам»

). Также на этой вкладке находится флажок Покупателем выставляется счет-фактура на возврат.

Возврат товара от покупателя продавцу в рознице

Заявление, с чеком операционной кассы, и товаром приносим в магазин обратно. Существуют некоторые нюансы.

Возврат денег за товар покупателю находится в прямой зависимости от того, когда товар был предоставлен продавцу – в любой день после покупки или в день приобретения товара.

Почти всегда в розничной сети присутствует контрольно-кассовая техника, что позволяет осуществлять первоначальный учет продажи.

Продажа товаров в комиссионной торговле (позиция комитента) в ПП«1С: Управление производственным предприятием»

Это и является отличительной чертой договора комиссии. При этом комиссионер обязан исполнить принятые на себя обязанности на наиболее выгодных для комитента условиях и в соответствии с его указаниями. Во-первых, комиссионер по договору комиссии действует от собственного имени, а поверенный по договору поручения – от имени поручителя.

Таким образом, поверенный является прямым представителем, а комиссионер – косвенным. Во-вторых, комиссионер более свободен в выборе способа исполнения поручения комитента, чем поверенный по договору поручения.

Глава 10

Договор приема на реализацию, заключенный с комитентом, ре­гистрируется в программе в справочнике договоров. Для догово­ров комиссионной торговли указывается вид договора «с коми­тентом», «с комиссионером».

В договоре на закладке «Дополнительно» указывается способ расчета комиссионного вознаграждения.

По умолчанию, данный способ расчета комиссионного вознаграждения заполняется в до­кументе «Отчет комитенту о продажах товаров».

Тема: Документ «Возврат товаров от покупателя»

Возврат товаров может оформляться, как на розничный, так и на оптовый склад. Возврат товаров для склада вида «Неавтоматизированная торговая точка» не предусмотрен.

Товар в неавтоматизированную торговую точку поступает только в результате перемещения с оптового или розничного склада. В том случае, если покупатель при возврате товаров не предоставил сопроводительные документы, то поступление такого товара от покупателя (комиссионера) оформляется с помощью документа « Приходный ордер на товары ».

Управление производственным предприятием

Этим документом регистрируется как поступление товарно-материальных ценностей, так и изменение состояния взаиморасчетов с контрагентом — увеличение долга предприятия перед контрагентом или погашение долга контрагента предприятию.

Указанные факты автоматически отражаются в бухгалтерском и налоговом учете. Расчеты с контрагентом могут вестись в иностранной валюте. При этом суммы, выраженные в иностранной валюте будут автоматически пересчитываться в рубли.

Документ «Поступление товаров и услуг» предоставляет удобные способы повторного использования информации, введенной пользователем в окне документа.

который мы изучили на уроке № 48 «Возврат ТМЦ поставщику».

Поэтому приводить их подробное описание, а также порядок ввода и редактирования документа мы здесь не будем, а лишь кратко расскажем о некоторых специфических особенностях.

Окно редактирования документа на возврат товарно-материальных ценностей по сравнению с документом «Возврат товаров поставщику» имеет две дополнительные вкладки: НДС и Счет-фактура.

На вкладке НДС в соответствующем поле нужно указать счет учета налога на добавленную стоимость (по умолчанию предлагается счет 19.03

«НДС по приобретенным материально-производственным запасам»

). Также на этой вкладке находится флажок Покупателем выставляется счет-фактура на возврат.

Возврат товара от покупателя поставщику — Бухгалтерский форум 1С

2. либо после принятия товара к учету (с документами) и после того как будут возвращены деньги покупателю за возвращенный товар? Насколько я понимаю принимать к вычету НДС по возвратам нельзя пока за этот возврат не расчитаются. Все очень просто. Будем считать, что в договоре спецальных переходов права собственности на товар нет.

Тогда — возврат товара — это формально та же покупка: Т.е. — НДС к вычету (2005 — по оплате): 1.Счет-фактура поставщика (возврат) 2.Накладная поставщика (возврат) 3.

В разделе Затраты и себестоимость можно выбрать другой способ учета затрат — партионный учет. При этом последовательность расчета себестоимости будет включать в себя большее количество этапов, чем при использовании расширенной аналитики.

Для партионного учета можно отложить списание партий в управленческом и регламентированном учете, сняв соответствующие флажки. При этом проведение документов по регистрам партионного учета будет выполняться обработкой Проведение по партиям.

главным образом, на бухгалтеров-пользователей прикладного решения » 1С:Управление производственным предприятием 8 «. Курс направлен на рассмотрение бухгалтерского, налогового, управленческого учета операций по взаиморасчетам с поставщиками, покупателями в прикладном решении » 1С:Управление производственным предприятием 8 «.

В рамках курса подробно рассматриваются операции оптовой купли-продажи, комиссионной торговли, и это позволит вести учет взаиморасчетов с покупателями и поставщиками правильно, профессионально и эффективно.

Учет тары в 1С: УПП

Тара, используемая как производственный и хозяйственный инвентарь, в зависимости от срока службы может учитываться на счете учета основных средств. Приобретенная оборотная тара – тара, которая может быть продана или отдана покупателю вместе с товаром.

Возвратная тара – тара, которую необходимо вернуть поставщику. Собственная возвратная тара – передается покупателю с условием возврата.

Если установить флажок «Вести учет возвратной тары», в документах поступления, реализации и возвратов будет видна закладка Тара.

Тестирование 1с

В целях выполнения объемно-календарного планирования его нужно моделировать При передаче материалов из производственного подразделения на склад по рассчитываемой стоимости в документе «Оприходование материалов из производства» указывается номенклатурная группа начисляется способом, определенным для основного средства (Б) в состав которого вошло основное средство (А), но срок полезного

Счета учета возврат товаров от покупателя упп

Если программа нужна для ведения бухгалтерского и налогового учета со сдачей отчетности в налоговую, ПФР, ФСС и т. д. Логи́стика стратегическое управление (менеджмент) закупкой, снабжением, перевозками и хранением материалов, деталей и готового инвентаря (техники и проч.).

Понятие включает в себя также управление соответствующими потоками. ЛОГИСТИКА (от англ. logistics материально-техническое снабжение), в предпринимательстве контроль за всеми видами деятельности, связанными с закупкой ресурсов для производства и доставкой готовой продукции покупателю, включая необходимое.

Передать в эксплуатацию, т.е.

Источник: http://nov-advokat.ru/upp-vozvrat-tovarov-ot-pokupatelja-41879/

Как в упп учитывать товар возвращенный обратно комиссионеру – Правовая помощь юриста

Возврат товара от покупателя в упп

Комиссионер получает от субкомиссионера возвращенный покупателем товар и перевыставленный счет-фактуру на возврат. Ему в своей программе, также как и субкомиссионеру, придется сформировать документ Поступление с видом операции Товары, услуги, комиссия.

В «шапке» документа указывается контрагент-субкомиссионер и договор с ним. Создается новый фиктивный договор, который должен иметь вид — С комиссионером (агентом) на закупку.

В табличной части на закладке Товары выбирается возвращенный товар (номенклатура — товар на комиссии), его количество, цена, счет учета 002. Указывается комитент. Договор с ним придется также создать новый (на возврат) с видом договора — С комитентом (принципалом) на закупку.

В «подвале» документа регистрируется перевыставленный субкомиссионером счет-фактура. При этом указываются, что счет-фактура составлен от имени покупателя. Код вида операции 04.

2. Рисунок 2. Субкомиссионер должен перевыставить полученный от покупателя счет-фактуру на возврат на имя комиссионера.Для этого в программе придется сформировать документ Отчет комитенту с видом операции Отчет о закупках.

На закладке Главное указывается комиссионер, договор с ним (на возврат), комиссионное вознаграждение не рассчитывается.Табличные части на закладке Товары и услуги заполняются автоматически с помощью кнопки «Заполнить» — Заполнить закупленными по договору.

При проведении документ не формирует никаких бухгалтерских проводок (нет вознаграждения), но будет автоматически создан документ Счет-фактура выданный с кодом вида операции 04 — Товары, работы, услуги комитента (перевыставленный счет-фактура), который регистрируется только в журнале учета счетов-фактур.Пример заполнения документа Отчет комитенту показан на Рис.

Комиссионная схема в программе 1с:упп

При проведении документ в бухгалтерском и налоговом учете сторнирует выручку (90.01.1) и себестоимость (90.02.1), в бухгалтерском учете сторнирует начисленный НДС (90.

03), сторнирует (уменьшает) задолженность комиссионера за реализованные товары (так как комиссионер еще не перечислил денежные средства комитенту) и выделяет по дебету счета 19 предъявленную сумму НДС, которая будет принята к вычету.


Также документ сделает запись в регистр накопления НДС предъявленный.Документ Отчет комиссионера (агента) о продажах и результат его проведения показаны на Рис.
10. Рисунок 10.

При поступлении возвращенного от покупателя товара на склад комитента необходимо создать документ Возврат товаров от покупателя с видом операции Товары, комиссия.В «шапке» документа выбирается контрагент — комиссионер и договор с ним.

8.х упп возврат проданного товара комиссионеру

Нередко так случается, что одна из сторон соглашения (покупатель) вынуждена произвести возврат приобретенной продукции.

Одной из причин отказа является ненадлежащее качество товара.

Внимание

В этом случае используется документ под названием «Возврат товаров от покупателя».

Однако инициатором возврата продукции также может быть комиссионер.

Но, независимо от того, кто именно отказался от приобретенной товарной массы, при оформлении документа в программе 1С необходимо выбирать вид операции – продажа, комиссия.

Учитывая нюансы бухгалтерского и налогового учета необходимо детальнее разобраться, что такое возврат товара комиссионеру от покупателя и как правильно делать проводки при возврате продукции.

Начало всех начал Покупатель имеет право вернуть продукцию как надлежащего, так и ненадлежащего качества.

Порядок возврата продукции установлен законом.

Возврат товара, переданного на комиссию. после отчета комиссионера

Поэтому он, также как и субкомиссионер, создает в программе документ Отчет комитенту с видом операции Отчет о закупках.На закладке Главное указывается комитент, договор с ним (на возврат), комиссионное вознаграждение не рассчитывается.

Табличные части на закладке Товары и услуги заполняются автоматически с помощью кнопки «Заполнить».

При проведении будет автоматически создан документ Счет-фактура выданный с кодом вида операции 04 — Товары, работы, услуги комитента (перевыставленный счет-фактура), который регистрируется только в журнале учета счетов-фактур.

Пример заполнения документа Отчет комитенту показан на Рис.
7. Рисунок 7. Для передачи комитенту возвращенного покупателем товара воспользуемся документом Передача товаров комитенту.В «шапке» документа указывается контрагент-комитент и договор на возврат.

Возврат товара, который был получен по договору комиссии

Следовательно, полученный счет-фактура не отражается в книге покупок, а регистрируется только в журнале учета счетов-фактур.

Документ сделал запись в регистр Закупленные товары комитентов.

Регистр используется для автоматического заполнения документа Отчет комитенту.Пример заполнения документа Поступление и результат его проведения показаны на Рис.
1.

Рисунок 1. Нам не понравилась вторая проводка, потому что, по правилам бухгалтерского учета, при возврате товаров, возникает задолженность покупателю в виде полученного аванса по кредиту счета 62.02, да и договор должен иметь вид С покупателем.

Поэтому с помощью Операции введенной вручную сторнируем эту проводку и напишем две новые, точно такие же, как это бы сделал документ Возврат товаров от покупателя. В качестве третьей аналитики счета 62.02 (документ расчетов) создадим новый Документ расчетов (ручной учет).

Возврат товара комиссионеру от покупателя

Обработка создавалась с целью оформления возврата товара комиссионеру.

Важно

Использовать документ «Возврат от покупателя» неверно, т.к.

в организации он числится как проданный комиссионером (был заведен в документе »

Отчет комиссионера о продажах»). Исправить ситуацию поможет только сторно, т.к.

в 1С УПП не предусмотрен такой вариант развития событий (или я о нем просто не знаю). Использовать обычное сторно неудобно, т.к. там будут отсторнированы все позиции по документу (а таких может оказать очень много) и лишние придеться удалять вручную по всем регистрам (а их тоже немало).

Для упрощения жизни пользователям была создана обработка, которая позволяет сделать сторно по всем регистрам по конкретным позициям номенклатуры.

Подключение обработки 1. меню Сервис — Дополнительные внешние отчеты и обработки — Обработки заполнения табличных частей.

Источник: http://dipna5.ru/kak-v-upp-uchityvat-tovar-vozvrashhennyj-obratno-komissioneru/

упп возврат товаров от покупателя

Возврат товара от покупателя в упп

Возврат товара от покупателя в упп

Возврат товара от покупателя в упп

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Возврат товара от покупателя в упп». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Учитывая нюансы бухгалтерского и налогового учета необходимо детальнее разобраться, что такое возврат товара комиссионеру от покупателя и как правильно делать проводки при возврате продукции.

Далее потребуется кликнуть на ссылку для открытия списка документов, после чего с помощью кнопки «Создать» добавить новый документ, что приведет к открытию следующей формы: Чтобы отобразить возврат следует выбрать пункт «Комиссия, продажа» в реквизите «Вид операции».

Кроме того, Вам потребуется заполнить такие реквизиты, как договор (по которому осуществлялась продажа), склад (на который регистрируется возврат), а также реквизиты контрагента (осуществляющего возврат).

Как только будет выбран договор и контрагент откроется доступ к реквизиту «Документ отгрузки», в нем необходимо выбрать документ, по которому совершалась отгрузка возвращаемого в настоящий момент товара.

Соблюдай закон
Добавить комментарий